Toda operação com títulos (boletos) gera uma informação de retorno, que é disponibilizada pelos bancos através de "arquivos retorno". Estes arquivos contém dados sobre pagamentos, baixas, alterações de valores e datas, confirmações de entrada e rejeições.
Este processo é chamado de "Conciliação de Títulos" e deve ser executado diariamente a fim de evitar divergências entre o que está pago no banco e informado ao sistema.
Em primeiro lugar você deverá baixar os arquivos do internet banking para seu computador e, como cada banco possui seus métodos de acesso, procure pelas seções indicadas como "Troca de Arquivos", "Transferência de Arquivos" ou "Cobrança". Estas são as palavras-chave e não se preocupe pois não é difícil encontrá-los!
Se ainda assim houver dúvida, entre em contato com o suporte técnico de seu banco e solicite orientação para obter o arquivo retorno.
Após efetuar o download para seu computador, acesse o menu "Financeiro" e procure a opção "Conciliação de Títulos". Escolha a carteira de cobrança que deseja conciliar e por fim selecione o arquivo que está em seu computador.
Clique em "Processar Arquivo" e aguarde o resultado. O sistema fará a leitura e exibirá os resultados em tela, de acordo com a legenda abaixo:
Atenção! Sempre que houver uma divergência, indicada pelos ícones em amarelo e vermelho, investigue e resolva o caso!
NOTAS FINAIS
Não confundir LIQUIDAÇÃO com BAIXA pois, um termo indica o pagamento de um título e o outro a sua inativação! Um título baixado deverá ser substituído por outro!
Banco do Brasil: utilize para retorno os arquivos com o nome "IED" e ignore os "CDR".
O sistema NÃO conciliará títulos de projetos INATIVOS E/OU CANCELADOS, portanto inative APENAS os projetos que não possuem mais nada a pagar/receber!