Os passos abaixo demonstram como realizar e acompanhar uma transferência da conta SGPay.
PRÉ-REQUISITOS
- Permissão para cadastrar do fornecedor e a conta do favorecido;
- Permissão para "Transacionar" a conta SGPay;
1-Cadastrando a Conta de destino
1.1-Comece pelo cadastro do Fornecedor. Acesse o menu Cadastro Geral > Fornecedores. Dependendo do tipo de fornecedor a ser cadastrado, acesse a opção adequada: Produtos e Serviços, Locais de Eventos ou Membros de Equipe. Depois, clique em "Novo Fornecedor".
1.2-Preencha as informações do Fornecedor. Somente depois de salvar o cadastro, aparecerá a seção "Conta". Clique então em "Nova Conta":
1.3-Agora, preencha as informações bancárias do fornecedor e, ao final, clique em "Salvar":
- Tipo de Conta: Conta Corrente ou Conta Poupança;
- CPF/CNPJ: é o CPF/CNPJ do favorecido da conta;
- Banco: Selecione o banco. A pesquisa pode ser feita pelo nome do banco ou do seu código. Normalmente são 3 dígitos;
- Agência: Preencha a agência (normalmente são 4 dígitos);
- Conta: Número da conta corrente ou poupança do favorecido;
- Chave Pix: Chave PIX, caso seja informada;
- Correntista: Nome do favorecido da conta;
- Conta Ativa: Caso esteja desmarcado, a conta não aparecerá no momento da solicitação;
- Conta Preferencial: Caso o fornecedor tenha mais de uma conta, essa opção poderá ser marcada como a mais utilizada pelo fornecedor;
Atenção! No caso de cadastro de chave PIX, sem os dados bancários, é obrigatório informar nome e CPF/CNPJ do favorecido.
2-Solicitando a transferência da conta SGPay
2.1-Acesse o menu Financeiro > SGPay. Agora, clique em "Transferir Dinheiro":
2.2-Indique a conta SGPay de origem da transferência e escolha o favorecido:
Peceba que, antes do nome do fornecedor, aparecerá o seu tipo. Logo, tenha muita atenção ao cadastrar e selecionar o destino dos valores.
2.3-Após selecionar o nome do fornecedor, a janela se expandirá e você deverá indicar qual a conta de destino e o valor a ser transferido. Por fim, clique em "Enviar Solicitação":
3-Acompanhando sua solicitação
3.1-No menu Financeiro > SGPay, ao clocar na aba Histórico de Transferência, você conseguirá verificar o status da sua solicitação. Caso necessário, indique o período que deseja pesquisar e depois clique no botão "Pesquisar":
3.2-Você pode imprimir o comprovante de solicitação usando o botão Laranja, na opção "Comprovante":
3.3-Para verificar os detalhes da solicitação, você poderá clicar no nome da favorecido e "rolar" a página até o final. Serão apresentados os detalhes da solicitação e, caso tenha sido devolvida pelo banco, o motivo será apresentado:
Fácil, não?
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